009320 中信保诚中债1-3年农发行A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2114(2022-10-11)
- 累计净值：1.2114
- 规模：0.02亿
- 跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.07%
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：基金终止该基金已终止，你可查看同类热门基金:
- 成立日：2020-05-28
- 管理人：中信保诚基金
- 基金经理：杨穆彬
- 持续：1.2年
- 标准差：1年0.66%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年3.00,0.00,0.00
1月：-0.02% 3月：0.87% 6月：1.59%
1年：3.43% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2022-10-11 累计净值 1.2114
2022-10-10 累计净值 1.2114
2022-09-30 累计净值 1.211
2022-09-29 累计净值 1.211
2022-09-28 累计净值 1.2109
2022-09-27 累计净值 1.2119
2022-09-26 累计净值 1.2119
2022-09-23 累计净值 1.2124
2022-09-22 累计净值 1.2125
2022-09-21 累计净值 1.2123
2022-09-20 累计净值 1.2121
2022-09-19 累计净值 1.212
2022-09-16 累计净值 1.212
2022-09-15 累计净值 1.2121
2022-09-14 累计净值 1.2119
2022-09-13 累计净值 1.2119
2022-09-09 累计净值 1.2116
2022-09-08 累计净值 1.2116
2022-09-07 累计净值 1.2114
2022-09-06 累计净值 1.2114
2022-09-05 累计净值 1.2113
2022-09-02 累计净值 1.2111
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨穆彬 |
2022-08-05 |
2022-10-30 |
86天 |
0.11% |
| 何文忠 杨穆彬 |
2022-07-13 |
2022-08-04 |
22天 |
0.67% |
| 何文忠 |
2020-05-28 |
至今 |
1年又234天 |
18.82% |