009324 长城中债3-5年国开债指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0907(2024-09-20)
- 累计净值：1.1562
- 规模：3.81亿
- 跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：1.07%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-11-19
- 管理人：长城基金
- 基金经理：张棪
- 持续：3年
- 标准差：1年1.16%,1.18%,0.00%
- 夏普：1年1.39,1.24,0.00
1月：0.59% 3月：1.46% 6月：3.09%
1年：6.13% 3年：12.94% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1562
2024-09-19 累计净值 1.1557
2024-09-18 累计净值 1.1556
2024-09-13 累计净值 1.1552
2024-09-12 累计净值 1.1548
2024-09-11 累计净值 1.1547
2024-09-10 累计净值 1.1538
2024-09-09 累计净值 1.1534
2024-09-06 累计净值 1.153
2024-09-05 累计净值 1.1531
2024-09-04 累计净值 1.153
2024-09-03 累计净值 1.1528
2024-09-02 累计净值 1.1522
2024-08-30 累计净值 1.1507
2024-08-29 累计净值 1.1504
2024-08-28 累计净值 1.1507
2024-08-27 累计净值 1.1496
2024-08-26 累计净值 1.1506
2024-08-23 累计净值 1.151
2024-08-22 累计净值 1.1502
2024-08-21 累计净值 1.15
2024-08-20 累计净值 1.1498
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张棪 |
2020-11-19 |
至今 |
3年又1天 |
9.95% |