009325 长城中债3-5年国开债指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1587(2024-09-20)
- 累计净值：1.1587
- 规模：0亿
- 跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：1.07%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-11-19
- 管理人：长城基金
- 基金经理：张棪
- 持续：3年
- 标准差：1年1.16%,1.19%,0.00%
- 夏普：1年1.28,1.15,0.00
1月：0.58% 3月：1.44% 6月：3.04%
1年：6.05% 3年：12.58% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1587
2024-09-19 累计净值 1.1582
2024-09-18 累计净值 1.1581
2024-09-13 累计净值 1.1577
2024-09-12 累计净值 1.1572
2024-09-11 累计净值 1.1572
2024-09-10 累计净值 1.1562
2024-09-09 累计净值 1.1558
2024-09-06 累计净值 1.1554
2024-09-05 累计净值 1.1555
2024-09-04 累计净值 1.1554
2024-09-03 累计净值 1.1552
2024-09-02 累计净值 1.1545
2024-08-30 累计净值 1.153
2024-08-29 累计净值 1.1527
2024-08-28 累计净值 1.1529
2024-08-27 累计净值 1.1518
2024-08-26 累计净值 1.1529
2024-08-23 累计净值 1.1532
2024-08-22 累计净值 1.1525
2024-08-21 累计净值 1.1523
2024-08-20 累计净值 1.152
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张棪 |
2020-11-19 |
至今 |
3年又1天 |
9.60% |