009343 泰康长江经济带债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0817(2024-09-20)
- 累计净值：1.1548
- 规模：9.31亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元开放赎回
- 成立日：2020-06-24
- 管理人：泰康基金
- 基金经理：经惠云
- 持续：3.4年
- 标准差：1年0.54%,0.59%,0.55%
- 夏普：1年2.53,2.43,3.47
1月：0.29% 3月：1.07% 6月：2.54%
1年：4.59% 3年：11.13% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1548
2024-09-19 累计净值 1.1547
2024-09-18 累计净值 1.1547
2024-09-13 累计净值 1.1537
2024-09-12 累计净值 1.1529
2024-09-11 累计净值 1.1526
2024-09-10 累计净值 1.1522
2024-09-09 累计净值 1.152
2024-09-06 累计净值 1.1515
2024-09-05 累计净值 1.1515
2024-09-04 累计净值 1.1514
2024-09-03 累计净值 1.1511
2024-09-02 累计净值 1.151
2024-08-30 累计净值 1.1504
2024-08-29 累计净值 1.1503
2024-08-28 累计净值 1.15
2024-08-27 累计净值 1.1499
2024-08-26 累计净值 1.1507
2024-08-23 累计净值 1.1507
2024-08-22 累计净值 1.1509
2024-08-21 累计净值 1.1513
2024-08-20 累计净值 1.1517
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 经惠云 |
2020-06-24 |
至今 |
1年又207天 |
6.04% |