009345 中银顺兴回报一年持有混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.7702(2024-09-20)
- 累计净值:0.7702
- 规模:5.03亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-06-16
- 管理人:中银基金
- 基金经理:李建
- 持续:3.4年
- 标准差:1年8.23%,9.34%,9.78%
- 夏普:1年-1.60,-1.58,-1.08
1月:-2.32% 3月:-5.97% 6月:-3.70%
1年:-6.03% 3年:-29.55% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7702
2024-09-19 累计净值 0.7693
2024-09-18 累计净值 0.767
2024-09-13 累计净值 0.7643
2024-09-12 累计净值 0.763
2024-09-11 累计净值 0.7629
2024-09-10 累计净值 0.7681
2024-09-09 累计净值 0.767
2024-09-06 累计净值 0.7713
2024-09-05 累计净值 0.7744
2024-09-04 累计净值 0.7762
2024-09-03 累计净值 0.7795
2024-09-02 累计净值 0.7822
2024-08-30 累计净值 0.7826
2024-08-29 累计净值 0.7831
2024-08-28 累计净值 0.7867
2024-08-27 累计净值 0.7886
2024-08-26 累计净值 0.7887
2024-08-23 累计净值 0.7884
2024-08-22 累计净值 0.7887
2024-08-21 累计净值 0.7874
2024-08-20 累计净值 0.7885
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李建 刘腾 |
2020-06-16 |
至今 |
1年又215天 |
4.26% |