009358 兴业稳健双利一年持有期债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9579(2024-09-20)
- 累计净值：0.9579
- 规模：0.45亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-09-28
- 管理人：兴业基金
- 基金经理：腊博
- 持续：3.1年
- 标准差：1年2.99%,3.93%,3.95%
- 夏普：1年-0.32,-1.02,-0.43
1月：-0.31% 3月：-4.23% 6月：-4.09%
1年：-4.14% 3年：-7.33% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9579
2024-09-19 累计净值 0.9577
2024-09-18 累计净值 0.9553
2024-09-13 累计净值 0.9563
2024-09-12 累计净值 0.9586
2024-09-11 累计净值 0.9613
2024-09-10 累计净值 0.9617
2024-09-09 累计净值 0.963
2024-09-06 累计净值 0.9658
2024-09-05 累计净值 0.9692
2024-09-04 累计净值 0.9678
2024-09-03 累计净值 0.9672
2024-09-02 累计净值 0.9653
2024-08-30 累计净值 0.9674
2024-08-29 累计净值 0.9596
2024-08-28 累计净值 0.9566
2024-08-27 累计净值 0.9561
2024-08-26 累计净值 0.9573
2024-08-23 累计净值 0.9576
2024-08-22 累计净值 0.9581
2024-08-21 累计净值 0.9591
2024-08-20 累计净值 0.9609
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 腊博 冯小波 |
2023-07-25 |
至今 |
118天 |
-1.38% |
| 腊博 |
2020-09-28 |
至今 |
1年又111天 |
4.63% |