009361 招商创新增长混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4901(2024-09-20)
- 累计净值：0.4901
- 规模：0.73亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-06-17
- 管理人：招商基金
- 基金经理：李佳存
- 持续：3.4年
- 标准差：1年18.97%,22.74%,24.60%
- 夏普：1年-0.90,-0.80,-0.37
1月：-6.74% 3月：-13.56% 6月：-22.73%
1年：-27.20% 3年：-55.56% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4901
2024-09-19 累计净值 0.4948
2024-09-18 累计净值 0.4921
2024-09-13 累计净值 0.4959
2024-09-12 累计净值 0.503
2024-09-11 累计净值 0.5098
2024-09-10 累计净值 0.5062
2024-09-09 累计净值 0.5146
2024-09-06 累计净值 0.5138
2024-09-05 累计净值 0.5271
2024-09-04 累计净值 0.5229
2024-09-03 累计净值 0.5186
2024-09-02 累计净值 0.5155
2024-08-30 累计净值 0.5244
2024-08-29 累计净值 0.5249
2024-08-28 累计净值 0.5164
2024-08-27 累计净值 0.518
2024-08-26 累计净值 0.5161
2024-08-23 累计净值 0.5149
2024-08-22 累计净值 0.5172
2024-08-21 累计净值 0.5182
2024-08-20 累计净值 0.5255
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李佳存 |
2020-06-17 |
至今 |
1年又214天 |
2.16% |