009369 浦银安盛价值精选混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6892(2024-09-20)
- 累计净值：0.6892
- 规模：0.38亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-07-22
- 管理人：浦银安盛基金
- 基金经理：蒋佳良
- 持续：3.3年
- 标准差：1年15.55%,20.21%,22.94%
- 夏普：1年-1.41,-1.53,-0.20
1月：-4.90% 3月：-13.00% 6月：-16.55%
1年：-16.81% 3年：-58.96% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6892
2024-09-19 累计净值 0.6864
2024-09-18 累计净值 0.6866
2024-09-13 累计净值 0.6851
2024-09-12 累计净值 0.6821
2024-09-11 累计净值 0.6838
2024-09-10 累计净值 0.6853
2024-09-09 累计净值 0.684
2024-09-06 累计净值 0.6926
2024-09-05 累计净值 0.7004
2024-09-04 累计净值 0.7012
2024-09-03 累计净值 0.7058
2024-09-02 累计净值 0.7065
2024-08-30 累计净值 0.715
2024-08-29 累计净值 0.7086
2024-08-28 累计净值 0.7099
2024-08-27 累计净值 0.7151
2024-08-26 累计净值 0.718
2024-08-23 累计净值 0.7219
2024-08-22 累计净值 0.7255
2024-08-21 累计净值 0.7264
2024-08-20 累计净值 0.7247
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 蒋佳良 胡攸乔 |
2022-07-11 |
至今 |
1年又132天 |
-38.39% |
| 蒋佳良 |
2020-07-22 |
至今 |
1年又179天 |
51.62% |