009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7327(2024-09-20)
- 累计净值：0.8427
- 规模：0.04亿
- 跟踪标的：MSCI中国A股人民币指数
- 跟踪误差：6.31%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-09-23
- 管理人：浦银安盛基金
- 基金经理：高钢杰
- 持续：1年
- 标准差：1年11.61%,15.28%,15.91%
- 夏普：1年-0.95,-0.96,-0.33
1月：-3.54% 3月：-8.06% 6月：-9.92%
1年：-12.32% 3年：-31.91% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8427
2024-09-19 累计净值 0.8421
2024-09-18 累计净值 0.8368
2024-09-13 累计净值 0.8356
2024-09-12 累计净值 0.8377
2024-09-11 累计净值 0.8398
2024-09-10 累计净值 0.8415
2024-09-09 累计净值 0.841
2024-09-06 累计净值 0.8484
2024-09-05 累计净值 0.8545
2024-09-04 累计净值 0.8535
2024-09-03 累计净值 0.8577
2024-09-02 累计净值 0.8555
2024-08-30 累计净值 0.8679
2024-08-29 累计净值 0.8572
2024-08-28 累计净值 0.8577
2024-08-27 累计净值 0.8612
2024-08-26 累计净值 0.8656
2024-08-23 累计净值 0.8671
2024-08-22 累计净值 0.8648
2024-08-21 累计净值 0.8675
2024-08-20 累计净值 0.8696
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 高钢杰 |
2022-11-11 |
至今 |
1年又9天 |
-6.95% |
| 陈士俊 高钢杰 |
2020-09-23 |
至今 |
1年又116天 |
15.58% |