009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7236(2024-09-20)
- 累计净值：0.8336
- 规模：0.03亿
- 跟踪标的：MSCI中国A股人民币指数
- 跟踪误差：6.31%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-09-23
- 管理人：浦银安盛基金
- 基金经理：高钢杰
- 持续：1年
- 标准差：1年11.60%,15.28%,15.92%
- 夏普：1年-0.98,-0.98,-0.35
1月：-3.56% 3月：-8.13% 6月：-10.06%
1年：-12.59% 3年：-32.53% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8336
2024-09-19 累计净值 0.833
2024-09-18 累计净值 0.8278
2024-09-13 累计净值 0.8266
2024-09-12 累计净值 0.8287
2024-09-11 累计净值 0.8308
2024-09-10 累计净值 0.8324
2024-09-09 累计净值 0.832
2024-09-06 累计净值 0.8393
2024-09-05 累计净值 0.8453
2024-09-04 累计净值 0.8443
2024-09-03 累计净值 0.8485
2024-09-02 累计净值 0.8463
2024-08-30 累计净值 0.8586
2024-08-29 累计净值 0.848
2024-08-28 累计净值 0.8485
2024-08-27 累计净值 0.852
2024-08-26 累计净值 0.8563
2024-08-23 累计净值 0.8578
2024-08-22 累计净值 0.8556
2024-08-21 累计净值 0.8583
2024-08-20 累计净值 0.8603
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 高钢杰 |
2022-11-11 |
至今 |
1年又9天 |
-7.27% |
| 陈士俊 高钢杰 |
2020-09-23 |
至今 |
1年又116天 |
15.13% |