009381 汇安核心资产混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5598(2024-09-20)
- 累计净值：0.5598
- 规模：3.34亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-06-16
- 管理人：汇安基金
- 基金经理：陈欣
- 持续：0.1年
- 标准差：1年17.46%,21.70%,22.25%
- 夏普：1年-0.95,-0.95,-0.68
1月：-5.01% 3月：-12.80% 6月：-15.95%
1年：-17.99% 3年：-45.40% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5598
2024-09-19 累计净值 0.5575
2024-09-18 累计净值 0.5538
2024-09-13 累计净值 0.55
2024-09-12 累计净值 0.5513
2024-09-11 累计净值 0.5538
2024-09-10 累计净值 0.5542
2024-09-09 累计净值 0.5553
2024-09-06 累计净值 0.563
2024-09-05 累计净值 0.5694
2024-09-04 累计净值 0.57
2024-09-03 累计净值 0.5745
2024-09-02 累计净值 0.574
2024-08-30 累计净值 0.5851
2024-08-29 累计净值 0.5819
2024-08-28 累计净值 0.5807
2024-08-27 累计净值 0.584
2024-08-26 累计净值 0.588
2024-08-23 累计净值 0.5883
2024-08-22 累计净值 0.5913
2024-08-21 累计净值 0.5914
2024-08-20 累计净值 0.5893
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陈欣 陆丰 |
2023-09-27 |
至今 |
54天 |
-2.41% |
| 朱晨歌 陈欣 |
2020-06-16 |
至今 |
1年又215天 |
-2.17% |