009382 汇安核心资产混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5479(2024-09-20)
- 累计净值：0.5479
- 规模：0.05亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-06-16
- 管理人：汇安基金
- 基金经理：陈欣
- 持续：0.1年
- 标准差：1年17.45%,21.69%,22.25%
- 夏普：1年-0.98,-0.97,-0.70
1月：-5.06% 3月：-12.92% 6月：-16.16%
1年：-18.41% 3年：-46.22% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5479
2024-09-19 累计净值 0.5457
2024-09-18 累计净值 0.5421
2024-09-13 累计净值 0.5384
2024-09-12 累计净值 0.5397
2024-09-11 累计净值 0.5422
2024-09-10 累计净值 0.5425
2024-09-09 累计净值 0.5437
2024-09-06 累计净值 0.5512
2024-09-05 累计净值 0.5575
2024-09-04 累计净值 0.5581
2024-09-03 累计净值 0.5625
2024-09-02 累计净值 0.562
2024-08-30 累计净值 0.5729
2024-08-29 累计净值 0.5698
2024-08-28 累计净值 0.5686
2024-08-27 累计净值 0.5719
2024-08-26 累计净值 0.5757
2024-08-23 累计净值 0.5761
2024-08-22 累计净值 0.579
2024-08-21 累计净值 0.5791
2024-08-20 累计净值 0.5771
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陈欣 陆丰 |
2023-09-27 |
至今 |
54天 |
-2.48% |
| 朱晨歌 陈欣 |
2020-06-16 |
至今 |
1年又215天 |
-2.94% |