009395 鑫元安鑫回报混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0568(2024-09-20)
- 累计净值：1.0568
- 规模：2.65亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-09-28
- 管理人：鑫元基金
- 基金经理：李彪
- 持续：1.3年
- 标准差：1年3.62%,4.54%,5.60%
- 夏普：1年-0.32,-0.41,0.25
1月：0.53% 3月：-3.51% 6月：-4.54%
1年：-1.75% 3年：-1.90% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0568
2024-09-19 累计净值 1.0578
2024-09-18 累计净值 1.0552
2024-09-13 累计净值 1.0503
2024-09-12 累计净值 1.0539
2024-09-11 累计净值 1.0554
2024-09-10 累计净值 1.0526
2024-09-09 累计净值 1.0523
2024-09-06 累计净值 1.0535
2024-09-05 累计净值 1.0595
2024-09-04 累计净值 1.059
2024-09-03 累计净值 1.0583
2024-09-02 累计净值 1.0548
2024-08-30 累计净值 1.0598
2024-08-29 累计净值 1.0526
2024-08-28 累计净值 1.0456
2024-08-27 累计净值 1.0408
2024-08-26 累计净值 1.0453
2024-08-23 累计净值 1.0454
2024-08-22 累计净值 1.0457
2024-08-21 累计净值 1.0487
2024-08-20 累计净值 1.0512
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李彪 陈浩 |
2022-06-28 |
至今 |
1年又145天 |
-2.56% |
| 赵慧 李彪 |
2021-06-30 |
至今 |
201天 |
4.05% |
| 王美芹 赵慧 |
2021-03-25 |
2021-06-29 |
96天 |
7.85% |
| 王美芹 |
2020-09-28 |
2021-03-24 |
177天 |
-3.01% |