009402 交银启明混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8961(2024-09-20)
- 累计净值：1.0621
- 规模：34.22亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-05-27
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：刘鹏
- 持续：3.4年
- 标准差：1年14.57%,17.88%,19.30%
- 夏普：1年-1.62,-0.84,0.21
1月：-1.84% 3月：-11.86% 6月：-18.09%
1年：-24.48% 3年：-37.92% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0621
2024-09-19 累计净值 1.0658
2024-09-18 累计净值 1.0616
2024-09-13 累计净值 1.0617
2024-09-12 累计净值 1.0668
2024-09-11 累计净值 1.075
2024-09-10 累计净值 1.0713
2024-09-09 累计净值 1.0666
2024-09-06 累计净值 1.0723
2024-09-05 累计净值 1.0913
2024-09-04 累计净值 1.09
2024-09-03 累计净值 1.0928
2024-09-02 累计净值 1.0833
2024-08-30 累计净值 1.0963
2024-08-29 累计净值 1.0862
2024-08-28 累计净值 1.0754
2024-08-27 累计净值 1.071
2024-08-26 累计净值 1.0702
2024-08-23 累计净值 1.068
2024-08-22 累计净值 1.0687
2024-08-21 累计净值 1.0755
2024-08-20 累计净值 1.0789
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘鹏 |
2020-05-27 |
至今 |
1年又231天 |
73.52% |