009403 平安惠盈纯债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.202(2024-11-08)
- 累计净值：1.224
- 规模：2.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2020-04-22
- 管理人：平安基金
- 基金经理：张恒
- 持续：2.3年
- 标准差：1年0.99%,1.03%,0.98%
- 夏普：1年2.47,1.70,2.31
1月：0.75% 3月：-0.58% 6月：0.67%
1年：3.41% 3年：10.32% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-08 累计净值 1.224
2024-11-07 累计净值 1.223
2024-11-06 累计净值 1.222
2024-11-05 累计净值 1.222
2024-11-04 累计净值 1.222
2024-11-01 累计净值 1.221
2024-10-31 累计净值 1.221
2024-10-30 累计净值 1.221
2024-10-29 累计净值 1.221
2024-10-28 累计净值 1.222
2024-10-25 累计净值 1.223
2024-10-24 累计净值 1.223
2024-10-23 累计净值 1.224
2024-10-22 累计净值 1.225
2024-10-21 累计净值 1.226
2024-10-18 累计净值 1.226
2024-10-17 累计净值 1.226
2024-10-16 累计净值 1.225
2024-10-15 累计净值 1.224
2024-10-14 累计净值 1.222
2024-10-11 累计净值 1.217
2024-10-10 累计净值 1.214
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张恒 |
2021-06-29 |
至今 |
202天 |
4.07% |
| 余斌 张恒 |
2021-06-07 |
2021-06-28 |
21天 |
0.19% |
| 余斌 |
2020-04-22 |
2021-06-06 |
1年又45天 |
0.00% |