009421 工银彭博国开债1-3年指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0705(2024-09-20)
- 累计净值：1.146
- 规模：2.08亿
- 跟踪标的：彭博巴克莱国开行债券1-3年指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-06-23
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：汪湛
- 持续：0.8年
- 标准差：1年0.74%,0.75%,0.69%
- 夏普：1年1.96,1.63,2.31
1月：0.81% 3月：1.40% 6月：2.74%
1年：4.60% 3年：10.75% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.146
2024-09-19 累计净值 1.1456
2024-09-18 累计净值 1.1455
2024-09-13 累计净值 1.1442
2024-09-12 累计净值 1.1431
2024-09-11 累计净值 1.1427
2024-09-10 累计净值 1.1417
2024-09-09 累计净值 1.1414
2024-09-06 累计净值 1.1407
2024-09-05 累计净值 1.1405
2024-09-04 累计净值 1.1403
2024-09-03 累计净值 1.14
2024-09-02 累计净值 1.1396
2024-08-30 累计净值 1.1379
2024-08-29 累计净值 1.1378
2024-08-28 累计净值 1.1381
2024-08-27 累计净值 1.137
2024-08-26 累计净值 1.1381
2024-08-23 累计净值 1.1384
2024-08-22 累计净值 1.1378
2024-08-21 累计净值 1.1374
2024-08-20 累计净值 1.1374
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 汪湛 |
2022-12-28 |
至今 |
327天 |
2.54% |
| 陈涵 |
2020-06-23 |
至今 |
1年又208天 |
5.34% |