009422 工银彭博国开债1-3年指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.066(2024-09-20)
- 累计净值：1.1415
- 规模：0亿
- 跟踪标的：彭博巴克莱国开行债券1-3年指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-06-23
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：汪湛
- 持续：0.8年
- 标准差：1年0.76%,0.75%,0.70%
- 夏普：1年1.76,1.43,2.12
1月：0.78% 3月：1.35% 6月：2.66%
1年：4.46% 3年：10.31% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1415
2024-09-19 累计净值 1.1411
2024-09-18 累计净值 1.1411
2024-09-13 累计净值 1.1398
2024-09-12 累计净值 1.1387
2024-09-11 累计净值 1.1383
2024-09-10 累计净值 1.1373
2024-09-09 累计净值 1.137
2024-09-06 累计净值 1.1364
2024-09-05 累计净值 1.1361
2024-09-04 累计净值 1.1359
2024-09-03 累计净值 1.1357
2024-09-02 累计净值 1.1353
2024-08-30 累计净值 1.1336
2024-08-29 累计净值 1.1335
2024-08-28 累计净值 1.1338
2024-08-27 累计净值 1.1327
2024-08-26 累计净值 1.134
2024-08-23 累计净值 1.1343
2024-08-22 累计净值 1.1337
2024-08-21 累计净值 1.1333
2024-08-20 累计净值 1.1333
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 汪湛 |
2022-12-28 |
至今 |
327天 |
2.43% |
| 陈涵 |
2020-06-23 |
至今 |
1年又208天 |
5.28% |