009446 华夏上清所1-3年高等级国企中票C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9322(2022-06-21)
- 累计净值：0.9322
- 规模：0亿
- 跟踪标的：上海清算所1-3年高等级国企中期票据全价指数
- 跟踪误差：0.02%
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：基金终止该基金已终止，你可查看同类热门基金:
- 成立日：2020-09-29
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：张海静
- 持续：3.1年
- 标准差：1年0.47%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年1.09,0.00,0.00
1月：4.68% 3月：-4.02% 6月：-8.58%
1年：-6.91% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2022-06-21 累计净值 0.9322
2022-06-20 累计净值 0.8707
2022-06-17 累计净值 0.874
2022-06-16 累计净值 0.8751
2022-06-15 累计净值 0.8762
2022-06-14 累计净值 0.8773
2022-06-13 累计净值 0.8782
2022-06-10 累计净值 0.8797
2022-06-09 累计净值 0.8802
2022-06-08 累计净值 0.8807
2022-06-07 累计净值 0.8813
2022-06-06 累计净值 0.8818
2022-06-02 累计净值 0.8838
2022-06-01 累计净值 0.8843
2022-05-31 累计净值 0.8849
2022-05-30 累计净值 0.8854
2022-05-27 累计净值 0.8865
2022-05-26 累计净值 0.8868
2022-05-25 累计净值 0.8875
2022-05-24 累计净值 0.8881
2022-05-23 累计净值 0.8887
2022-05-20 累计净值 0.8905
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张海静 |
2020-09-29 |
至今 |
1年又110天 |
2.21% |