009459 创金合信季安鑫3个月C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1496(2024-09-20)
- 累计净值：1.1496
- 规模：10.96亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-06-09
- 管理人：创金合信基金
- 基金经理：王一兵
- 持续：3.4年
- 标准差：1年0.37%,0.38%,0.38%
- 夏普：1年3.67,4.17,5.81
1月：0.12% 3月：0.46% 6月：1.22%
1年：3.04% 3年：10.01% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1496
2024-09-19 累计净值 1.1496
2024-09-18 累计净值 1.1496
2024-09-13 累计净值 1.1492
2024-09-12 累计净值 1.1491
2024-09-11 累计净值 1.149
2024-09-10 累计净值 1.1489
2024-09-09 累计净值 1.1489
2024-09-06 累计净值 1.1487
2024-09-05 累计净值 1.1486
2024-09-04 累计净值 1.1485
2024-09-03 累计净值 1.1484
2024-09-02 累计净值 1.1482
2024-08-30 累计净值 1.1478
2024-08-29 累计净值 1.1476
2024-08-28 累计净值 1.1475
2024-08-27 累计净值 1.1473
2024-08-26 累计净值 1.1479
2024-08-23 累计净值 1.148
2024-08-22 累计净值 1.1481
2024-08-21 累计净值 1.148
2024-08-20 累计净值 1.1482
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王一兵 黄佳祥 |
2021-02-03 |
至今 |
348天 |
5.08% |
| 王一兵 |
2020-06-09 |
2021-02-02 |
238天 |
1.19% |