009464 东方臻慧纯债债券C

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• 单位净值：1.0539(2024-09-20)
• 累计净值：1.1566
• 规模：0.08亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：限大额 (单日累计购买上限99元开放赎回
• 成立日：2020-05-21
• 管理人：东方基金
• 基金经理：刘长俊
• 持续：3.5年
• 标准差：1年0.65%,0.65%,0.62%
• 夏普：1年3.07,2.79,3.88

2024-09-20 累计净值 1.1566
2024-09-19 累计净值 1.1567
2024-09-18 累计净值 1.1569
2024-09-13 累计净值 1.1563
2024-09-12 累计净值 1.1561
2024-09-11 累计净值 1.156
2024-09-10 累计净值 1.1558
2024-09-09 累计净值 1.1559
2024-09-06 累计净值 1.1557
2024-09-05 累计净值 1.1557
2024-09-04 累计净值 1.1554
2024-09-03 累计净值 1.1552
2024-09-02 累计净值 1.1548
2024-08-30 累计净值 1.1541
2024-08-29 累计净值 1.154
2024-08-28 累计净值 1.1537
2024-08-27 累计净值 1.1534
2024-08-26 累计净值 1.1545
2024-08-23 累计净值 1.155
2024-08-22 累计净值 1.1552
2024-08-21 累计净值 1.1553
2024-08-20 累计净值 1.1556

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
刘长俊	2020-05-21	至今	1年又241天	6.57%