009472 广发深证100指数(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9676(2024-09-20)
- 累计净值：0.9697
- 规模：0.16亿
- 跟踪标的：深证100指数(价格)
- 跟踪误差：1.23%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-05-26
- 管理人：广发基金
- 基金经理：陆志明
- 持续：2.4年
- 标准差：1年14.57%,18.30%,19.55%
- 夏普：1年-0.83,-1.16,-0.63
1月：-1.70% 3月：-8.99% 6月：-13.34%
1年：-17.29% 3年：-42.67% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9697
2024-09-19 累计净值 0.9684
2024-09-18 累计净值 0.9596
2024-09-13 累计净值 0.9577
2024-09-12 累计净值 0.9637
2024-09-11 累计净值 0.9695
2024-09-10 累计净值 0.9648
2024-09-09 累计净值 0.9643
2024-09-06 累计净值 0.9728
2024-09-05 累计净值 0.9855
2024-09-04 累计净值 0.9845
2024-09-03 累计净值 0.9891
2024-09-02 累计净值 0.9779
2024-08-30 累计净值 0.9986
2024-08-29 累计净值 0.9752
2024-08-28 累计净值 0.9694
2024-08-27 累计净值 0.9748
2024-08-26 累计净值 0.9839
2024-08-23 累计净值 0.9833
2024-08-22 累计净值 0.9793
2024-08-21 累计净值 0.9836
2024-08-20 累计净值 0.9864
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陆志明 |
2021-06-17 |
至今 |
214天 |
-6.45% |
| 罗国庆 |
2020-05-26 |
2021-06-16 |
1年又21天 |
41.50% |