009477 中银上海金ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3772(2024-09-20)
- 累计净值：1.3772
- 规模：0.2亿
- 跟踪标的：上海金
- 跟踪误差：0.80%
- 类型：指数型-其他
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-09-29
- 管理人：中银基金
- 基金经理：赵建忠
- 持续：3.1年
- 标准差：1年9.09%,9.89%,10.40%
- 夏普：1年1.25,0.76,0.33
1月：2.25% 3月：5.23% 6月：14.14%
1年：20.50% 3年：49.06% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3772
2024-09-19 累计净值 1.3655
2024-09-18 累计净值 1.3677
2024-09-13 累计净值 1.3691
2024-09-12 累计净值 1.3498
2024-09-11 累计净值 1.3516
2024-09-10 累计净值 1.3455
2024-09-09 累计净值 1.3371
2024-09-06 累计净值 1.3458
2024-09-05 累计净值 1.3422
2024-09-04 累计净值 1.3348
2024-09-03 累计净值 1.3425
2024-09-02 累计净值 1.3403
2024-08-30 累计净值 1.3486
2024-08-29 累计净值 1.3498
2024-08-28 累计净值 1.3489
2024-08-27 累计净值 1.3508
2024-08-26 累计净值 1.3505
2024-08-23 累计净值 1.3437
2024-08-22 累计净值 1.3475
2024-08-21 累计净值 1.3511
2024-08-20 累计净值 1.3469
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 赵建忠 |
2022-11-24 |
至今 |
361天 |
14.01% |
| 赵建忠 瞿明昱 |
2021-09-30 |
至今 |
109天 |
3.05% |
| 赵建忠 |
2020-09-29 |
2021-09-29 |
1年又0天 |
-8.49% |