009478 中银上海金ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.4105(2024-11-08)
- 累计净值：1.4105
- 规模：0.14亿
- 跟踪标的：上海金
- 跟踪误差：0.80%
- 类型：指数型-其他
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-09-29
- 管理人：中银基金
- 基金经理：赵建忠
- 持续：3.1年
- 标准差：1年9.09%,9.89%,10.40%
- 夏普：1年1.21,0.72,0.30
1月：3.03% 3月：9.21% 6月：10.71%
1年：25.70% 3年：50.66% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-08 累计净值 1.4105
2024-11-07 累计净值 1.3998
2024-11-06 累计净值 1.4288
2024-11-05 累计净值 1.4297
2024-11-04 累计净值 1.4303
2024-11-01 累计净值 1.4398
2024-10-31 累计净值 1.4527
2024-10-30 累计净值 1.4579
2024-10-29 累计净值 1.4435
2024-10-28 累计净值 1.4337
2024-10-25 累计净值 1.4284
2024-10-24 累计净值 1.4286
2024-10-23 累计净值 1.438
2024-10-22 累计净值 1.4319
2024-10-21 累计净值 1.4305
2024-10-18 累计净值 1.4167
2024-10-17 累计净值 1.4082
2024-10-16 累计净值 1.402
2024-10-15 累计净值 1.385
2024-10-14 累计净值 1.3844
2024-10-11 累计净值 1.372
2024-10-10 累计净值 1.3577
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 赵建忠 |
2022-11-24 |
至今 |
361天 |
13.62% |
| 赵建忠 瞿明昱 |
2021-09-30 |
至今 |
109天 |
2.95% |
| 赵建忠 |
2020-09-29 |
2021-09-29 |
1年又0天 |
-8.81% |