009479 中银中证100ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6889(2023-12-28)
- 累计净值：0.6889
- 规模：0.25亿
- 跟踪标的：中证100指数
- 跟踪误差：1.36%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-11-10
- 管理人：中银基金
- 基金经理：赵建忠
- 持续：3年
- 标准差：1年12.97%,16.02%,16.48%
- 夏普：1年-0.53,-0.86,-0.69
1月：-2.13% 3月：-7.09% 6月：-10.24%
1年：-10.18% 3年：-32.05% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2023-12-28 累计净值 0.6889
2023-12-27 累计净值 0.6726
2023-12-26 累计净值 0.6702
2023-12-25 累计净值 0.6742
2023-12-22 累计净值 0.6731
2023-12-21 累计净值 0.6709
2023-12-20 累计净值 0.6639
2023-12-19 累计净值 0.6691
2023-12-18 累计净值 0.6672
2023-12-15 累计净值 0.67
2023-12-14 累计净值 0.6714
2023-12-13 累计净值 0.6744
2023-12-12 累计净值 0.6855
2023-12-11 累计净值 0.6844
2023-12-08 累计净值 0.6803
2023-12-07 累计净值 0.6776
2023-12-06 累计净值 0.68
2023-12-05 累计净值 0.6782
2023-12-04 累计净值 0.6911
2023-12-01 累计净值 0.696
2023-11-30 累计净值 0.6994
2023-11-29 累计净值 0.6984
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 赵建忠 |
2020-11-10 |
至今 |
1年又68天 |
-8.83% |