009480 中银中证100ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6868(2023-12-28)
- 累计净值：0.6868
- 规模：0.3亿
- 跟踪标的：中证100指数
- 跟踪误差：1.36%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-11-10
- 管理人：中银基金
- 基金经理：赵建忠
- 持续：3年
- 标准差：1年12.96%,16.02%,16.47%
- 夏普：1年-0.53,-0.86,-0.69
1月：-2.14% 3月：-7.11% 6月：-10.28%
1年：-10.27% 3年：-32.25% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2023-12-28 累计净值 0.6868
2023-12-27 累计净值 0.6705
2023-12-26 累计净值 0.6681
2023-12-25 累计净值 0.6721
2023-12-22 累计净值 0.671
2023-12-21 累计净值 0.6689
2023-12-20 累计净值 0.6619
2023-12-19 累计净值 0.667
2023-12-18 累计净值 0.6651
2023-12-15 累计净值 0.6679
2023-12-14 累计净值 0.6694
2023-12-13 累计净值 0.6723
2023-12-12 累计净值 0.6834
2023-12-11 累计净值 0.6823
2023-12-08 累计净值 0.6782
2023-12-07 累计净值 0.6756
2023-12-06 累计净值 0.6779
2023-12-05 累计净值 0.6761
2023-12-04 累计净值 0.689
2023-12-01 累计净值 0.6939
2023-11-30 累计净值 0.6973
2023-11-29 累计净值 0.6962
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 赵建忠 |
2020-11-10 |
至今 |
1年又68天 |
-8.94% |