009488 中邮价值精选混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7045(2024-09-20)
- 累计净值：0.7045
- 规模：0.35亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-06-24
- 管理人：中邮基金
- 基金经理：马姝丽
- 持续：0.4年
- 标准差：1年19.92%,20.08%,19.09%
- 夏普：1年-1.38,-1.12,-0.38
1月：-6.82% 3月：-14.01% 6月：-20.17%
1年：-11.82% 3年：-46.37% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7045
2024-09-19 累计净值 0.708
2024-09-18 累计净值 0.7154
2024-09-13 累计净值 0.7168
2024-09-12 累计净值 0.7068
2024-09-11 累计净值 0.7076
2024-09-10 累计净值 0.706
2024-09-09 累计净值 0.7005
2024-09-06 累计净值 0.6989
2024-09-05 累计净值 0.7094
2024-09-04 累计净值 0.7087
2024-09-03 累计净值 0.7197
2024-09-02 累计净值 0.7164
2024-08-30 累计净值 0.7419
2024-08-29 累计净值 0.7276
2024-08-28 累计净值 0.7353
2024-08-27 累计净值 0.7381
2024-08-26 累计净值 0.744
2024-08-23 累计净值 0.7495
2024-08-22 累计净值 0.7548
2024-08-21 累计净值 0.758
2024-08-20 累计净值 0.7561
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 马姝丽 |
2023-06-16 |
至今 |
157天 |
-20.77% |
| 任慧峰 马姝丽 |
2023-06-08 |
2023-06-15 |
7天 |
1.68% |
| 任慧峰 |
2021-06-30 |
至今 |
197天 |
9.74% |
| 国晓雯 任慧峰 |
2020-06-24 |
2021-06-29 |
1年又5天 |
25.79% |