009505 富国上海金ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2637(2024-09-20)
- 累计净值：1.2637
- 规模：0.66亿
- 跟踪标的：上海金
- 跟踪误差：0.78%
- 类型：指数型-其他
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-07-24
- 管理人：富国基金
- 基金经理：王乐乐
- 持续：2.1年
- 标准差：1年9.16%,9.91%,10.56%
- 夏普：1年1.22,0.72,0.28
1月：2.38% 3月：4.95% 6月：13.12%
1年：19.43% 3年：46.48% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2637
2024-09-19 累计净值 1.252
2024-09-18 累计净值 1.2543
2024-09-13 累计净值 1.2553
2024-09-12 累计净值 1.2374
2024-09-11 累计净值 1.239
2024-09-10 累计净值 1.2333
2024-09-09 累计净值 1.2256
2024-09-06 累计净值 1.2335
2024-09-05 累计净值 1.23
2024-09-04 累计净值 1.2233
2024-09-03 累计净值 1.2305
2024-09-02 累计净值 1.2284
2024-08-30 累计净值 1.2365
2024-08-29 累计净值 1.2377
2024-08-28 累计净值 1.2368
2024-08-27 累计净值 1.2384
2024-08-26 累计净值 1.2381
2024-08-23 累计净值 1.2318
2024-08-22 累计净值 1.2352
2024-08-21 累计净值 1.2382
2024-08-20 累计净值 1.2343
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王乐乐 |
2021-09-24 |
至今 |
115天 |
1.51% |
| 张圣贤 王乐乐 |
2020-07-24 |
2021-09-23 |
1年又61天 |
-13.42% |