009507 国金鑫意医药消费A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.5311(2024-09-20)
- 累计净值:0.5311
- 规模:0.53亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-06-30
- 管理人:国金基金
- 基金经理:吕伟
- 持续:1.8年
- 标准差:1年20.15%,26.58%,26.37%
- 夏普:1年-0.56,-0.61,-0.43
1月:-4.32% 3月:-7.83% 6月:-16.87%
1年:-27.89% 3年:-47.96% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5311
2024-09-19 累计净值 0.5308
2024-09-18 累计净值 0.5266
2024-09-13 累计净值 0.5258
2024-09-12 累计净值 0.5283
2024-09-11 累计净值 0.5324
2024-09-10 累计净值 0.5331
2024-09-09 累计净值 0.5331
2024-09-06 累计净值 0.5361
2024-09-05 累计净值 0.5404
2024-09-04 累计净值 0.5415
2024-09-03 累计净值 0.5424
2024-09-02 累计净值 0.5418
2024-08-30 累计净值 0.5501
2024-08-29 累计净值 0.5427
2024-08-28 累计净值 0.5404
2024-08-27 累计净值 0.5465
2024-08-26 累计净值 0.5467
2024-08-23 累计净值 0.5503
2024-08-22 累计净值 0.5496
2024-08-21 累计净值 0.5526
2024-08-20 累计净值 0.5551
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
吕伟 |
2022-01-19 |
至今 |
1年又305天 |
-27.62% |
张航 吕伟 |
2021-11-05 |
至今 |
73天 |
-4.28% |
张航 |
2020-06-30 |
2021-11-04 |
1年又127天 |
2.18% |