009508 国金鑫意医药消费C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.52(2024-09-20)
- 累计净值：0.52
- 规模：2.91亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-06-30
- 管理人：国金基金
- 基金经理：吕伟
- 持续：1.8年
- 标准差：1年20.15%,26.58%,26.38%
- 夏普：1年-0.59,-0.63,-0.45
1月：-4.36% 3月：-7.95% 6月：-17.08%
1年：-28.25% 3年：-48.73% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.52
2024-09-19 累计净值 0.5197
2024-09-18 累计净值 0.5156
2024-09-13 累计净值 0.5148
2024-09-12 累计净值 0.5173
2024-09-11 累计净值 0.5213
2024-09-10 累计净值 0.522
2024-09-09 累计净值 0.522
2024-09-06 累计净值 0.525
2024-09-05 累计净值 0.5292
2024-09-04 累计净值 0.5302
2024-09-03 累计净值 0.5312
2024-09-02 累计净值 0.5306
2024-08-30 累计净值 0.5387
2024-08-29 累计净值 0.5315
2024-08-28 累计净值 0.5293
2024-08-27 累计净值 0.5352
2024-08-26 累计净值 0.5354
2024-08-23 累计净值 0.539
2024-08-22 累计净值 0.5383
2024-08-21 累计净值 0.5412
2024-08-20 累计净值 0.5437
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吕伟 |
2022-01-19 |
至今 |
1年又305天 |
-28.27% |
| 张航 吕伟 |
2021-11-05 |
至今 |
73天 |
-4.36% |
| 张航 |
2020-06-30 |
2021-11-04 |
1年又127天 |
1.48% |