009526 广发聚荣一年持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0935(2024-09-20)
- 累计净值：1.0935
- 规模：3.41亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-06-30
- 管理人：广发基金
- 基金经理：张芊
- 持续：3.3年
- 标准差：1年1.68%,1.71%,1.71%
- 夏普：1年0.09,-0.28,0.54
1月：-0.63% 3月：-1.20% 6月：-0.75%
1年：0.52% 3年：2.81% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0935
2024-09-19 累计净值 1.0934
2024-09-18 累计净值 1.0931
2024-09-13 累计净值 1.093
2024-09-12 累计净值 1.0933
2024-09-11 累计净值 1.0937
2024-09-10 累计净值 1.094
2024-09-09 累计净值 1.0947
2024-09-06 累计净值 1.0966
2024-09-05 累计净值 1.0983
2024-09-04 累计净值 1.0977
2024-09-03 累计净值 1.0986
2024-09-02 累计净值 1.0973
2024-08-30 累计净值 1.1004
2024-08-29 累计净值 1.0975
2024-08-28 累计净值 1.0961
2024-08-27 累计净值 1.097
2024-08-26 累计净值 1.0989
2024-08-23 累计净值 1.0986
2024-08-22 累计净值 1.0987
2024-08-21 累计净值 1.0994
2024-08-20 累计净值 1.1004
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张芊 李晓博 |
2020-08-05 |
至今 |
1年又165天 |
6.77% |
| 张芊 |
2020-06-30 |
2020-08-04 |
35天 |
0.32% |