009529 国联中债1-5年国开行A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0819(2024-09-20)
- 累计净值：1.1569
- 规模：20.7亿
- 跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.74%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-06-11
- 管理人：国联基金管理
- 基金经理：朱柏蓉
- 持续：2.3年
- 标准差：1年0.94%,1.02%,0.91%
- 夏普：1年1.72,1.40,1.96
1月：0.66% 3月：1.40% 6月：2.73%
1年：4.90% 3年：11.55% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1569
2024-09-19 累计净值 1.1565
2024-09-18 累计净值 1.1569
2024-09-13 累计净值 1.1561
2024-09-12 累计净值 1.1555
2024-09-11 累计净值 1.1555
2024-09-10 累计净值 1.1544
2024-09-09 累计净值 1.1541
2024-09-06 累计净值 1.1535
2024-09-05 累计净值 1.1534
2024-09-04 累计净值 1.1532
2024-09-03 累计净值 1.1529
2024-09-02 累计净值 1.1521
2024-08-30 累计净值 1.1503
2024-08-29 累计净值 1.1501
2024-08-28 累计净值 1.1504
2024-08-27 累计净值 1.1494
2024-08-26 累计净值 1.1506
2024-08-23 累计净值 1.1507
2024-08-22 累计净值 1.15
2024-08-21 累计净值 1.1497
2024-08-20 累计净值 1.1498
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 朱柏蓉 |
2021-07-27 |
至今 |
174天 |
1.80% |
| 李倩 朱柏蓉 |
2020-07-06 |
2021-07-26 |
1年又20天 |
3.96% |
| 李倩 |
2020-06-11 |
2020-07-05 |
24天 |
0.05% |