009539 兴业睿进混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6819(2024-09-20)
- 累计净值：0.6819
- 规模：4.89亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-07-27
- 管理人：兴业基金
- 基金经理：刘方旭
- 持续：3.3年
- 标准差：1年12.30%,15.44%,19.40%
- 夏普：1年-1.38,-1.22,-0.44
1月：-1.49% 3月：-8.52% 6月：-8.24%
1年：-18.53% 3年：-44.47% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6819
2024-09-19 累计净值 0.6826
2024-09-18 累计净值 0.6804
2024-09-13 累计净值 0.676
2024-09-12 累计净值 0.6784
2024-09-11 累计净值 0.6842
2024-09-10 累计净值 0.6797
2024-09-09 累计净值 0.6763
2024-09-06 累计净值 0.6852
2024-09-05 累计净值 0.6917
2024-09-04 累计净值 0.6921
2024-09-03 累计净值 0.6965
2024-09-02 累计净值 0.6918
2024-08-30 累计净值 0.7031
2024-08-29 累计净值 0.6931
2024-08-28 累计净值 0.6897
2024-08-27 累计净值 0.6921
2024-08-26 累计净值 0.6936
2024-08-23 累计净值 0.6943
2024-08-22 累计净值 0.6913
2024-08-21 累计净值 0.6922
2024-08-20 累计净值 0.6922
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘方旭 张诗悦 |
2023-04-10 |
至今 |
224天 |
-15.77% |
| 刘方旭 |
2020-07-27 |
至今 |
1年又174天 |
9.33% |