009541 银华中债1-3年农发行债券指数

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• 单位净值：1.0686(2024-09-20)
• 累计净值：1.1406
• 规模：95.47亿
• 跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数
• 跟踪误差：0.90%
• 类型：指数型-固收
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2020-05-25
• 管理人：银华基金
• 基金经理：赵旭东
• 持续：3.4年
• 标准差：1年0.64%,0.65%,0.61%
• 夏普：1年2.32,2.08,2.75

2024-09-20 累计净值 1.1406
2024-09-19 累计净值 1.1404
2024-09-18 累计净值 1.1405
2024-09-13 累计净值 1.1399
2024-09-12 累计净值 1.1395
2024-09-11 累计净值 1.1394
2024-09-10 累计净值 1.1388
2024-09-09 累计净值 1.1386
2024-09-06 累计净值 1.1381
2024-09-05 累计净值 1.1381
2024-09-04 累计净值 1.1379
2024-09-03 累计净值 1.1377
2024-09-02 累计净值 1.1372
2024-08-30 累计净值 1.1362
2024-08-29 累计净值 1.136
2024-08-28 累计净值 1.1362
2024-08-27 累计净值 1.1357
2024-08-26 累计净值 1.1363
2024-08-23 累计净值 1.1362
2024-08-22 累计净值 1.1357
2024-08-21 累计净值 1.1355
2024-08-20 累计净值 1.1357

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
赵旭东	2020-05-25	至今	3年又179天	10.53%