009548 汇添富中盘价值精选混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.6125(2024-09-20)
- 累计净值:0.6125
- 规模:78.78亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-07-08
- 管理人:汇添富基金
- 基金经理:胡昕炜
- 持续:3.3年
- 标准差:1年17.76%,22.79%,24.37%
- 夏普:1年-1.01,-0.97,-0.40
1月:-3.68% 3月:-13.78% 6月:-15.47%
1年:-25.55% 3年:-47.70% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6125
2024-09-19 累计净值 0.6098
2024-09-18 累计净值 0.6015
2024-09-13 累计净值 0.5976
2024-09-12 累计净值 0.6014
2024-09-11 累计净值 0.6068
2024-09-10 累计净值 0.6085
2024-09-09 累计净值 0.6086
2024-09-06 累计净值 0.6175
2024-09-05 累计净值 0.624
2024-09-04 累计净值 0.6227
2024-09-03 累计净值 0.6288
2024-09-02 累计净值 0.6245
2024-08-30 累计净值 0.6374
2024-08-29 累计净值 0.6294
2024-08-28 累计净值 0.6232
2024-08-27 累计净值 0.6286
2024-08-26 累计净值 0.6278
2024-08-23 累计净值 0.6287
2024-08-22 累计净值 0.6288
2024-08-21 累计净值 0.6338
2024-08-20 累计净值 0.6359
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
胡昕炜 |
2020-07-08 |
至今 |
1年又193天 |
10.05% |