009554 建信中债1-3年农发行债券指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9812(2023-05-23)
- 累计净值：1.0265
- 规模：0亿
- 跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：1.50%
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：基金终止该基金已终止，你可查看同类热门基金:
- 成立日：2020-09-28
- 管理人：建信基金
- 基金经理：闫晗
- 持续：3.1年
- 标准差：1年0.58%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年3.60,0.00,0.00
1月：-2.73% 3月：-4.73% 6月：-4.58%
1年：-3.49% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2023-05-23 累计净值 1.0265
2023-05-22 累计净值 1.0273
2023-05-19 累计净值 1.0307
2023-05-18 累计净值 1.0316
2023-05-17 累计净值 1.0329
2023-05-16 累计净值 1.0344
2023-05-15 累计净值 1.0359
2023-05-12 累计净值 1.0397
2023-05-11 累计净值 1.0413
2023-05-10 累计净值 1.0419
2023-05-09 累计净值 1.0424
2023-05-08 累计净值 1.0431
2023-05-05 累计净值 1.0458
2023-05-04 累计净值 1.0458
2023-04-28 累计净值 1.0496
2023-04-27 累计净值 1.0501
2023-04-26 累计净值 1.0504
2023-04-25 累计净值 1.0509
2023-04-24 累计净值 1.0517
2023-04-21 累计净值 1.054
2023-04-20 累计净值 1.0548
2023-04-19 累计净值 1.0558
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 闫晗 |
2020-09-28 |
至今 |
1年又111天 |
5.08% |