009555 建信中债1-3年农发行债券指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9804(2023-05-23)
- 累计净值：1.0248
- 规模：0亿
- 跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：1.50%
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：基金终止该基金已终止，你可查看同类热门基金:
- 成立日：2020-09-28
- 管理人：建信基金
- 基金经理：闫晗
- 持续：3.1年
- 标准差：1年0.57%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年3.53,0.00,0.00
1月：-2.73% 3月：-4.68% 6月：-4.55%
1年：-3.49% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2023-05-23 累计净值 1.0248
2023-05-22 累计净值 1.0256
2023-05-19 累计净值 1.029
2023-05-18 累计净值 1.0299
2023-05-17 累计净值 1.0312
2023-05-16 累计净值 1.0327
2023-05-15 累计净值 1.0342
2023-05-12 累计净值 1.038
2023-05-11 累计净值 1.0396
2023-05-10 累计净值 1.0402
2023-05-09 累计净值 1.0407
2023-05-08 累计净值 1.0414
2023-05-05 累计净值 1.0442
2023-05-04 累计净值 1.0442
2023-04-28 累计净值 1.0479
2023-04-27 累计净值 1.0484
2023-04-26 累计净值 1.0488
2023-04-25 累计净值 1.0493
2023-04-24 累计净值 1.0501
2023-04-21 累计净值 1.0523
2023-04-20 累计净值 1.0532
2023-04-19 累计净值 1.0542
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 闫晗 |
2020-09-28 |
至今 |
1年又111天 |
4.98% |