009560 上银中债1-3年国开行债券指数
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.088(2024-09-20)
- 累计净值：1.1573
- 规模：119.19亿
- 跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.91%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-06-11
- 管理人：上银基金
- 基金经理：许佳
- 持续：2.5年
- 标准差：1年0.91%,0.93%,0.85%
- 夏普：1年1.52,1.45,2.00
1月：0.84% 3月：1.48% 6月：2.47%
1年：5.68% 3年：11.87% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1573
2024-09-19 累计净值 1.1568
2024-09-18 累计净值 1.1569
2024-09-13 累计净值 1.1551
2024-09-12 累计净值 1.1541
2024-09-11 累计净值 1.1538
2024-09-10 累计净值 1.1531
2024-09-09 累计净值 1.1524
2024-09-06 累计净值 1.1516
2024-09-05 累计净值 1.1512
2024-09-04 累计净值 1.151
2024-09-03 累计净值 1.1505
2024-09-02 累计净值 1.1502
2024-08-30 累计净值 1.1487
2024-08-29 累计净值 1.1486
2024-08-28 累计净值 1.1488
2024-08-27 累计净值 1.1478
2024-08-26 累计净值 1.1488
2024-08-23 累计净值 1.1492
2024-08-22 累计净值 1.1487
2024-08-21 累计净值 1.1484
2024-08-20 累计净值 1.1482
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 许佳 |
2021-05-14 |
至今 |
248天 |
2.67% |
| 倪侃 许佳 |
2021-03-08 |
2021-05-13 |
66天 |
0.83% |
| 倪侃 |
2020-06-11 |
2021-03-07 |
269天 |
1.35% |