009581 国寿中债3-5年政金债指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1164(2024-09-20)
- 累计净值：1.1574
- 规模：24.35亿
- 跟踪标的：中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.77%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-12-11
- 管理人：国寿安保基金
- 基金经理：卢珊
- 持续：0.8年
- 标准差：1年1.11%,1.17%,0.00%
- 夏普：1年1.83,1.52,0.00
1月：0.67% 3月：1.44% 6月：2.99%
1年：5.27% 3年：12.64% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1574
2024-09-19 累计净值 1.157
2024-09-18 累计净值 1.1574
2024-09-13 累计净值 1.1566
2024-09-12 累计净值 1.156
2024-09-11 累计净值 1.1561
2024-09-10 累计净值 1.1549
2024-09-09 累计净值 1.1545
2024-09-06 累计净值 1.1539
2024-09-05 累计净值 1.154
2024-09-04 累计净值 1.1538
2024-09-03 累计净值 1.1535
2024-09-02 累计净值 1.1526
2024-08-30 累计净值 1.1507
2024-08-29 累计净值 1.1504
2024-08-28 累计净值 1.1507
2024-08-27 累计净值 1.1498
2024-08-26 累计净值 1.1509
2024-08-23 累计净值 1.151
2024-08-22 累计净值 1.1503
2024-08-21 累计净值 1.1497
2024-08-20 累计净值 1.15
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 卢珊 |
2023-02-01 |
至今 |
292天 |
3.12% |
| 黄力 卢珊 |
2020-12-28 |
2023-01-31 |
2年又34天 |
7.26% |
| 黄力 |
2020-12-11 |
2020-12-27 |
16天 |
0.13% |