009593 国泰中债1-3年国开债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0277(2024-09-20)
- 累计净值：1.1344
- 规模：4.38亿
- 跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.86%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-08-27
- 管理人：国泰基金
- 基金经理：王玉
- 持续：3.2年
- 标准差：1年0.70%,0.70%,0.67%
- 夏普：1年1.94,1.73,2.40
1月：0.34% 3月：0.74% 6月：1.80%
1年：3.73% 3年：9.86% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1344
2024-09-19 累计净值 1.1343
2024-09-18 累计净值 1.1345
2024-09-13 累计净值 1.1341
2024-09-12 累计净值 1.134
2024-09-11 累计净值 1.134
2024-09-10 累计净值 1.1333
2024-09-09 累计净值 1.1332
2024-09-06 累计净值 1.133
2024-09-05 累计净值 1.1328
2024-09-04 累计净值 1.1328
2024-09-03 累计净值 1.1328
2024-09-02 累计净值 1.1325
2024-08-30 累计净值 1.1318
2024-08-29 累计净值 1.1317
2024-08-28 累计净值 1.1316
2024-08-27 累计净值 1.1313
2024-08-26 累计净值 1.1316
2024-08-23 累计净值 1.1316
2024-08-22 累计净值 1.1311
2024-08-21 累计净值 1.1309
2024-08-20 累计净值 1.1309
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王玉 索峰 |
2020-09-04 |
至今 |
3年又77天 |
10.31% |
| 王玉 |
2020-08-27 |
2020-09-03 |
7天 |
0.03% |