009603 国金惠鑫短债债券E
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1263(2024-09-20)
- 累计净值：1.1263
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元开放赎回
- 成立日：2020-05-25
- 管理人：国金基金
- 基金经理：徐艳芳
- 持续：3.4年
- 标准差：1年0.31%,0.47%,0.42%
- 夏普：1年3.69,0.57,1.44
1月：0.28% 3月：0.61% 6月：1.28%
1年：2.92% 3年：6.55% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1263
2024-09-19 累计净值 1.1262
2024-09-18 累计净值 1.1263
2024-09-13 累计净值 1.1258
2024-09-12 累计净值 1.1255
2024-09-11 累计净值 1.1253
2024-09-10 累计净值 1.1252
2024-09-09 累计净值 1.125
2024-09-06 累计净值 1.1245
2024-09-05 累计净值 1.1245
2024-09-04 累计净值 1.1243
2024-09-03 累计净值 1.1241
2024-09-02 累计净值 1.1239
2024-08-30 累计净值 1.1234
2024-08-29 累计净值 1.1231
2024-08-28 累计净值 1.1229
2024-08-27 累计净值 1.1229
2024-08-26 累计净值 1.1231
2024-08-23 累计净值 1.1231
2024-08-22 累计净值 1.1231
2024-08-21 累计净值 1.123
2024-08-20 累计净值 1.1231
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 徐艳芳 |
2023-05-23 |
至今 |
181天 |
1.28% |
| 徐艳芳 谢雨芮 |
2022-12-16 |
2023-05-22 |
157天 |
1.30% |
| 徐艳芳 |
2020-05-25 |
至今 |
1年又237天 |
2.25% |