009604 国金惠盈纯债E

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：1.2446(2024-09-20)
• 累计净值：1.3126
• 规模：0.5亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元开放赎回
• 成立日：2020-05-25
• 管理人：国金基金
• 基金经理：于涛
• 持续：3.4年
• 标准差：1年1.46%,1.79%,1.70%
• 夏普：1年2.21,1.52,1.54

2024-09-20 累计净值 1.3126
2024-09-19 累计净值 1.3126
2024-09-18 累计净值 1.3125
2024-09-13 累计净值 1.3103
2024-09-12 累计净值 1.309
2024-09-11 累计净值 1.3086
2024-09-10 累计净值 1.3079
2024-09-09 累计净值 1.3072
2024-09-06 累计净值 1.3065
2024-09-05 累计净值 1.3062
2024-09-04 累计净值 1.3053
2024-09-03 累计净值 1.3042
2024-09-02 累计净值 1.3033
2024-08-30 累计净值 1.3017
2024-08-29 累计净值 1.3014
2024-08-28 累计净值 1.3003
2024-08-27 累计净值 1.3003
2024-08-26 累计净值 1.3039
2024-08-23 累计净值 1.3054
2024-08-22 累计净值 1.3065
2024-08-21 累计净值 1.3067
2024-08-20 累计净值 1.3083

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
于涛	2020-05-25	至今	3年又179天	12.84%