009618 交银启汇混合A

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• 单位净值：0.7051(2024-09-20)
• 累计净值：0.7051
• 规模：15.47亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：混合型-偏股
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2020-07-07
• 管理人：交银施罗德基金
• 基金经理：楼慧源
• 持续：3.3年
• 标准差：1年13.83%,16.43%,19.18%
• 夏普：1年-0.72,-0.90,-0.33

2024-09-20 累计净值 0.7051
2024-09-19 累计净值 0.7065
2024-09-18 累计净值 0.7031
2024-09-13 累计净值 0.7003
2024-09-12 累计净值 0.7019
2024-09-11 累计净值 0.7075
2024-09-10 累计净值 0.7031
2024-09-09 累计净值 0.7043
2024-09-06 累计净值 0.7097
2024-09-05 累计净值 0.7162
2024-09-04 累计净值 0.7144
2024-09-03 累计净值 0.7161
2024-09-02 累计净值 0.7106
2024-08-30 累计净值 0.7187
2024-08-29 累计净值 0.7088
2024-08-28 累计净值 0.7019
2024-08-27 累计净值 0.7076
2024-08-26 累计净值 0.7068
2024-08-23 累计净值 0.7092
2024-08-22 累计净值 0.7101
2024-08-21 累计净值 0.7103
2024-08-20 累计净值 0.7112

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
楼慧源	2020-07-07	至今	1年又194天	12.25%