009621 中欧心益稳健6个月混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1505(2024-09-20)
- 累计净值：1.1505
- 规模：2.67亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-07-06
- 管理人：中欧基金
- 基金经理：黄华
- 持续：3.3年
- 标准差：1年2.01%,2.37%,2.70%
- 夏普：1年-0.60,-0.67,0.37
1月：-0.10% 3月：-0.65% 6月：2.32%
1年：4.21% 3年：5.69% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1505
2024-09-19 累计净值 1.1506
2024-09-18 累计净值 1.1494
2024-09-13 累计净值 1.147
2024-09-12 累计净值 1.1461
2024-09-11 累计净值 1.145
2024-09-10 累计净值 1.1458
2024-09-09 累计净值 1.1457
2024-09-06 累计净值 1.1486
2024-09-05 累计净值 1.1491
2024-09-04 累计净值 1.1495
2024-09-03 累计净值 1.1524
2024-09-02 累计净值 1.1526
2024-08-30 累计净值 1.1538
2024-08-29 累计净值 1.1525
2024-08-28 累计净值 1.1533
2024-08-27 累计净值 1.154
2024-08-26 累计净值 1.1533
2024-08-23 累计净值 1.153
2024-08-22 累计净值 1.1521
2024-08-21 累计净值 1.1514
2024-08-20 累计净值 1.1517
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄华 |
2020-07-06 |
至今 |
1年又195天 |
10.29% |