009635 鹏华安睿两年持有期混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0633(2024-09-20)
- 累计净值：1.0633
- 规模：0.36亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-07-29
- 管理人：鹏华基金
- 基金经理：王石千
- 持续：3.3年
- 标准差：1年3.47%,4.32%,4.25%
- 夏普：1年-1.12,-0.91,-0.24
1月：0.08% 3月：0.55% 6月：1.79%
1年：4.35% 3年：-0.80% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0633
2024-09-19 累计净值 1.0633
2024-09-18 累计净值 1.0633
2024-09-13 累计净值 1.0632
2024-09-12 累计净值 1.0631
2024-09-11 累计净值 1.0631
2024-09-10 累计净值 1.0631
2024-09-09 累计净值 1.0629
2024-09-06 累计净值 1.0631
2024-09-05 累计净值 1.063
2024-09-04 累计净值 1.0629
2024-09-03 累计净值 1.0625
2024-09-02 累计净值 1.0624
2024-08-30 累计净值 1.0617
2024-08-29 累计净值 1.0616
2024-08-28 累计净值 1.0615
2024-08-27 累计净值 1.0612
2024-08-26 累计净值 1.062
2024-08-23 累计净值 1.0623
2024-08-22 累计净值 1.0623
2024-08-21 累计净值 1.0623
2024-08-20 累计净值 1.0624
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王石千 |
2020-07-29 |
至今 |
1年又172天 |
6.50% |