009654 大成丰享回报混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0795(2024-11-08)
- 累计净值：1.0795
- 规模：0.1亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-11-18
- 管理人：大成基金
- 基金经理：孙丹
- 持续：0.6年
- 标准差：1年2.40%,2.90%,0.00%
- 夏普：1年-1.39,-0.79,0.00
1月：0.41% 3月：6.56% 6月：3.89%
1年：6.38% 3年：4.11% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-08 累计净值 1.0795
2024-11-07 累计净值 1.0787
2024-11-06 累计净值 1.0748
2024-11-05 累计净值 1.0742
2024-11-04 累计净值 1.0709
2024-11-01 累计净值 1.0691
2024-10-31 累计净值 1.0702
2024-10-30 累计净值 1.0682
2024-10-29 累计净值 1.0681
2024-10-28 累计净值 1.0711
2024-10-25 累计净值 1.0684
2024-10-24 累计净值 1.0642
2024-10-23 累计净值 1.0655
2024-10-22 累计净值 1.0648
2024-10-21 累计净值 1.064
2024-10-18 累计净值 1.0621
2024-10-17 累计净值 1.0581
2024-10-16 累计净值 1.0577
2024-10-15 累计净值 1.0577
2024-10-14 累计净值 1.0602
2024-10-11 累计净值 1.0569
2024-10-10 累计净值 1.0626
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 孙丹 |
2023-03-30 |
至今 |
235天 |
-1.81% |
| 王磊 孙丹 |
2020-11-18 |
至今 |
1年又60天 |
3.52% |