009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：1.0903(2024-09-20)
• 累计净值：1.1523
• 规模：13.71亿
• 跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数
• 跟踪误差：0.72%
• 类型：指数型-固收
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2020-09-23
• 管理人：华安基金
• 基金经理：林唐宇
• 持续：3.1年
• 标准差：1年0.76%,0.79%,0.77%
• 夏普：1年2.15,1.93,2.69

2024-09-20 累计净值 1.1523
2024-09-19 累计净值 1.1522
2024-09-18 累计净值 1.1523
2024-09-13 累计净值 1.1521
2024-09-12 累计净值 1.1519
2024-09-11 累计净值 1.1519
2024-09-10 累计净值 1.1512
2024-09-09 累计净值 1.151
2024-09-06 累计净值 1.1507
2024-09-05 累计净值 1.1507
2024-09-04 累计净值 1.1505
2024-09-03 累计净值 1.1505
2024-09-02 累计净值 1.15
2024-08-30 累计净值 1.149
2024-08-29 累计净值 1.1487
2024-08-28 累计净值 1.1488
2024-08-27 累计净值 1.1482
2024-08-26 累计净值 1.1489
2024-08-23 累计净值 1.1489
2024-08-22 累计净值 1.1482
2024-08-21 累计净值 1.148
2024-08-20 累计净值 1.1479

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
林唐宇	2020-09-23	至今	3年又58天	11.69%