009657 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0856(2024-09-20)
- 累计净值：1.1476
- 规模：0.21亿
- 跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.72%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-09-23
- 管理人：华安基金
- 基金经理：林唐宇
- 持续：3.1年
- 标准差：1年0.75%,0.79%,0.77%
- 夏普：1年2.04,1.81,2.55
1月：0.39% 3月：0.82% 6月：1.91%
1年：3.60% 3年：10.14% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1476
2024-09-19 累计净值 1.1475
2024-09-18 累计净值 1.1477
2024-09-13 累计净值 1.1474
2024-09-12 累计净值 1.1472
2024-09-11 累计净值 1.1473
2024-09-10 累计净值 1.1466
2024-09-09 累计净值 1.1464
2024-09-06 累计净值 1.1461
2024-09-05 累计净值 1.146
2024-09-04 累计净值 1.1459
2024-09-03 累计净值 1.1459
2024-09-02 累计净值 1.1454
2024-08-30 累计净值 1.1444
2024-08-29 累计净值 1.1441
2024-08-28 累计净值 1.1442
2024-08-27 累计净值 1.1436
2024-08-26 累计净值 1.1443
2024-08-23 累计净值 1.1443
2024-08-22 累计净值 1.1437
2024-08-21 累计净值 1.1435
2024-08-20 累计净值 1.1434
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 林唐宇 |
2020-09-23 |
至今 |
3年又58天 |
11.32% |