009706 民生加银城镇化混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.598(2024-09-20)
- 累计净值：1.598
- 规模：0.04亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-09-10
- 管理人：民生加银基金
- 基金经理：柳世庆
- 持续：3.1年
- 标准差：1年12.93%,16.82%,17.70%
- 夏普：1年-1.15,-1.17,-0.86
1月：-3.56% 3月：-13.67% 6月：-7.04%
1年：-4.08% 3年：-38.84% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.598
2024-09-19 累计净值 1.61
2024-09-18 累计净值 1.6
2024-09-13 累计净值 1.592
2024-09-12 累计净值 1.597
2024-09-11 累计净值 1.609
2024-09-10 累计净值 1.608
2024-09-09 累计净值 1.614
2024-09-06 累计净值 1.632
2024-09-05 累计净值 1.639
2024-09-04 累计净值 1.645
2024-09-03 累计净值 1.655
2024-09-02 累计净值 1.649
2024-08-30 累计净值 1.672
2024-08-29 累计净值 1.65
2024-08-28 累计净值 1.651
2024-08-27 累计净值 1.652
2024-08-26 累计净值 1.653
2024-08-23 累计净值 1.656
2024-08-22 累计净值 1.651
2024-08-21 累计净值 1.65
2024-08-20 累计净值 1.657
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 柳世庆 |
2020-09-10 |
至今 |
1年又129天 |
2.64% |