009726 招商中证500等权重指数增强A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0349(2024-09-20)
- 累计净值：1.0349
- 规模：7.3亿
- 跟踪标的：中证500等权重指数
- 跟踪误差：3.80%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-12-23
- 管理人：招商基金
- 基金经理：王平
- 持续：2.9年
- 标准差：1年11.90%,16.91%,0.00%
- 夏普：1年-0.54,-0.12,0.00
1月：-3.13% 3月：-10.44% 6月：-14.52%
1年：-13.83% 3年：-21.71% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0349
2024-09-19 累计净值 1.0424
2024-09-18 累计净值 1.027
2024-09-13 累计净值 1.0269
2024-09-12 累计净值 1.0379
2024-09-11 累计净值 1.0432
2024-09-10 累计净值 1.0443
2024-09-09 累计净值 1.0442
2024-09-06 累计净值 1.0515
2024-09-05 累计净值 1.068
2024-09-04 累计净值 1.0628
2024-09-03 累计净值 1.0662
2024-09-02 累计净值 1.0559
2024-08-30 累计净值 1.078
2024-08-29 累计净值 1.0607
2024-08-28 累计净值 1.0473
2024-08-27 累计净值 1.0469
2024-08-26 累计净值 1.0555
2024-08-23 累计净值 1.0538
2024-08-22 累计净值 1.0533
2024-08-21 累计净值 1.0647
2024-08-20 累计净值 1.0683
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王平 王岩 |
2021-09-16 |
至今 |
119天 |
-2.48% |
| 王平 |
2020-12-23 |
2021-09-15 |
266天 |
35.66% |