009727 招商中证500等权重指数增强C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0045(2024-09-20)
- 累计净值：1.0045
- 规模：5.22亿
- 跟踪标的：中证500等权重指数
- 跟踪误差：3.80%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-12-23
- 管理人：招商基金
- 基金经理：王平
- 持续：2.9年
- 标准差：1年11.91%,16.92%,0.00%
- 夏普：1年-0.60,-0.16,0.00
1月：-3.19% 3月：-10.62% 6月：-14.87%
1年：-14.52% 3年：-23.57% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0045
2024-09-19 累计净值 1.0118
2024-09-18 累计净值 0.9969
2024-09-13 累计净值 0.9969
2024-09-12 累计净值 1.0076
2024-09-11 累计净值 1.0127
2024-09-10 累计净值 1.0138
2024-09-09 累计净值 1.0138
2024-09-06 累计净值 1.0209
2024-09-05 累计净值 1.037
2024-09-04 累计净值 1.032
2024-09-03 累计净值 1.0353
2024-09-02 累计净值 1.0253
2024-08-30 累计净值 1.0468
2024-08-29 累计净值 1.0301
2024-08-28 累计净值 1.017
2024-08-27 累计净值 1.0167
2024-08-26 累计净值 1.0251
2024-08-23 累计净值 1.0235
2024-08-22 累计净值 1.0231
2024-08-21 累计净值 1.0342
2024-08-20 累计净值 1.0376
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王平 王岩 |
2021-09-16 |
至今 |
119天 |
-2.73% |
| 王平 |
2020-12-23 |
2021-09-15 |
266天 |
34.88% |